有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年12月27日-平成27年6月26日)

(1)【投資状況】
トルコ債券オープン(毎月決算型)為替アクティブヘッジ

(平成27年 7月31日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	39,897,329	96.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,540,969	3.71
合計(純資産総額)		41,438,298	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

(平成27年 7月31日現在)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	12,784,248	30.85
	売建	―	25,552,645	△61.66

(注1)時価の算定方法
為替予約取引
原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。