グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第11期自 2023年11月18日至 2024年11月18日	第12期自 2024年11月19日至 2025年11月17日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	104,317,076	42,373,018
剰余金減少額又は欠損金増加額	146,857,111	111,970,525
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	146,857,111	111,970,525
分配金	-	-

2026/02/16 9:12