グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月16日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年11月19日-令和2年11月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月18日 | 2020年11月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,007,179 | 25,820,044 |
| 親投資信託受益証券 | 2,616,717,594 | 2,468,972,272 |
| 未収入金 | 5,311,198 | 6,522,386 |
| 流動資産計 | 2,648,035,971 | 2,501,314,702 |
| 資産の部合計 | 2,648,035,971 | 2,501,314,702 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,137,446 | 7,630,249 |
| 未払受託者報酬 | 730,954 | 689,016 |
| 未払委託者報酬 | 17,542,901 | 16,536,253 |
| 未払利息 | 46 | 45 |
| その他未払費用 | 58,425 | 55,055 |
| 流動負債計 | 23,469,772 | 24,910,618 |
| 負債の部合計 | 23,469,772 | 24,910,618 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,287,489,834 | 2,088,768,206 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 337,076,365 | 387,635,878 |
| （分配準備積立金） | 282,473,011 | 265,062,603 |
| 元本等合計 | 2,624,566,199 | 2,476,404,084 |
| 純資産の部合計 | 2,624,566,199 | 2,476,404,084 |
| 負債・純資産合計 | 2,648,035,971 | 2,501,314,702 |
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