グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月16日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年11月18日-令和3年11月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月17日 | 2021年5月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,820,044 | 23,016,834 |
| 親投資信託受益証券 | 2,468,972,272 | 2,209,938,246 |
| 未収入金 | 6,522,386 | 170,548 |
| 流動資産計 | 2,501,314,702 | 2,233,125,628 |
| 資産の部合計 | 2,501,314,702 | 2,233,125,628 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,630,249 | 906,898 |
| 未払受託者報酬 | 689,016 | 623,751 |
| 未払委託者報酬 | 16,536,253 | 14,970,049 |
| 未払利息 | 45 | 40 |
| その他未払費用 | 55,055 | 49,844 |
| 流動負債計 | 24,910,618 | 16,550,582 |
| 負債の部合計 | 24,910,618 | 16,550,582 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,088,768,206 | 1,835,209,618 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 387,635,878 | 381,365,428 |
| （分配準備積立金） | 265,062,603 | 221,154,892 |
| 元本等合計 | 2,476,404,084 | 2,216,575,046 |
| 純資産の部合計 | 2,476,404,084 | 2,216,575,046 |
| 負債・純資産合計 | 2,501,314,702 | 2,233,125,628 |
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