グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月16日 9:33
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/11/18-2023/11/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月17日 | 2023年5月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,195,849 | 21,236,964 |
| 親投資信託受益証券 | 2,043,265,195 | 2,089,197,601 |
| 未収入金 | 4,828,862 | － |
| 流動資産計 | 2,069,289,906 | 2,110,434,565 |
| 資産の部合計 | 2,069,289,906 | 2,110,434,565 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,436,164 | 1,141,578 |
| 未払受託者報酬 | 577,442 | 550,748 |
| 未払委託者報酬 | 13,858,581 | 13,217,993 |
| 未払利息 | 37 | 37 |
| その他未払費用 | 46,127 | 43,997 |
| 流動負債計 | 19,918,351 | 14,954,353 |
| 負債の部合計 | 19,918,351 | 14,954,353 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,680,777,758 | 1,713,197,398 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 368,593,797 | 382,282,814 |
| （分配準備積立金） | 209,894,376 | 198,794,946 |
| 元本等合計 | 2,049,371,555 | 2,095,480,212 |
| 純資産の部合計 | 2,049,371,555 | 2,095,480,212 |
| 負債・純資産合計 | 2,069,289,906 | 2,110,434,565 |
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