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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/11/18-2023/11/17)
グローバル・ソブリン・オープン マザーファンド
投資状況
投資状況
| 2023年 5月31日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 123,548,901,946 | 39.30 |
| スペイン | 31,171,318,275 | 9.92 | |
| 日本 | 25,618,160,000 | 8.15 | |
| ドイツ | 21,664,236,815 | 6.89 | |
| フランス | 16,598,165,397 | 5.28 | |
| 中国 | 14,776,419,850 | 4.70 | |
| イギリス | 10,826,848,596 | 3.44 | |
| オランダ | 6,213,806,674 | 1.98 | |
| ベルギー | 4,978,024,719 | 1.58 | |
| オーストラリア | 3,866,144,483 | 1.23 | |
| アイルランド | 3,306,535,757 | 1.05 | |
| オーストリア | 2,862,759,449 | 0.91 | |
| シンガポール | 2,653,998,750 | 0.84 | |
| ニュージーランド | 1,616,006,106 | 0.51 | |
| イスラエル | 1,113,362,406 | 0.35 | |
| ポーランド | 1,010,759,235 | 0.32 | |
| デンマーク | 987,587,991 | 0.31 | |
| カナダ | 791,405,212 | 0.25 | |
| フィンランド | 742,869,046 | 0.24 | |
| ノルウェー | 462,770,500 | 0.15 | |
| スウェーデン | 426,815,852 | 0.14 | |
| 小計 | 275,236,897,059 | 87.55 | |
| 地方債証券 | カナダ | 4,346,043,710 | 1.38 |
| 特殊債券 | メキシコ | 16,207,312,614 | 5.16 |
| アメリカ | 3,380,217,597 | 1.08 | |
| ポーランド | 1,688,201,217 | 0.54 | |
| スウェーデン | 858,185,816 | 0.27 | |
| オーストラリア | 286,961,529 | 0.09 | |
| 小計 | 22,420,878,773 | 7.13 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 12,364,563,401 | 3.94 |
| 純資産総額 | 314,368,382,943 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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