ジャパン・ソブリン・オープン(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月14日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年11月21日-平成28年11月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月20日 | 2016年11月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 46,682,858 | 11,350,399 |
| 親投資信託受益証券 | 11,034,477,185 | 2,801,485,145 |
| 未収入金 | － | 8,610,987 |
| 未収利息 | 66 | － |
| 流動資産計 | 11,081,160,109 | 2,821,446,531 |
| 資産の部合計 | 11,081,160,109 | 2,821,446,531 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 280,794 | 8,992,132 |
| 未払受託者報酬 | 1,191,187 | 592,478 |
| 未払委託者報酬 | 11,911,819 | 1,856,853 |
| 未払利息 | － | 20 |
| その他未払費用 | 79,351 | 39,430 |
| 流動負債計 | 13,463,151 | 11,480,913 |
| 負債の部合計 | 13,463,151 | 11,480,913 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,920,347,233 | 2,753,336,227 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 147,349,725 | 56,629,391 |
| （分配準備積立金） | 36,149,356 | 20,451,085 |
| 元本等合計 | 11,067,696,958 | 2,809,965,618 |
| 純資産の部合計 | 11,067,696,958 | 2,809,965,618 |
| 負債・純資産合計 | 11,081,160,109 | 2,821,446,531 |
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