ジャパン・ソブリン・オープン(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月19日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月20日 | 2019年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,184,704 | 29,787,787 |
| 親投資信託受益証券 | 2,519,810,526 | 6,605,989,561 |
| 未収入金 | 2,199,824 | 2,077,746 |
| 流動資産計 | 2,532,195,054 | 6,637,855,094 |
| 資産の部合計 | 2,532,195,054 | 6,637,855,094 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,640,257 | 8,066,331 |
| 未払受託者報酬 | 354,046 | 1,042,198 |
| 未払委託者報酬 | 1,770,136 | 2,779,139 |
| 未払利息 | 18 | 53 |
| その他未払費用 | 23,534 | 69,419 |
| 流動負債計 | 4,787,991 | 11,957,140 |
| 負債の部合計 | 4,787,991 | 11,957,140 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,484,906,974 | 6,474,588,071 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 42,500,089 | 151,309,883 |
| （分配準備積立金） | 32,549,638 | 47,399,555 |
| 元本等合計 | 2,527,407,063 | 6,625,897,954 |
| 純資産の部合計 | 2,527,407,063 | 6,625,897,954 |
| 負債・純資産合計 | 2,532,195,054 | 6,637,855,094 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
