ジャパン・ソブリン・オープン(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月21日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月20日 | 2021年11月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,240,789 | 16,084,160 |
| 親投資信託受益証券 | 6,168,109,504 | 3,775,049,057 |
| 未収入金 | 231,109,740 | 54,727,296 |
| 流動資産計 | 6,425,460,033 | 3,845,860,513 |
| 資産の部合計 | 6,425,460,033 | 3,845,860,513 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 231,749,359 | 54,812,101 |
| 未払受託者報酬 | 1,156,620 | 756,879 |
| 未払委託者報酬 | 5,783,026 | 3,784,322 |
| 未払利息 | 46 | 28 |
| その他未払費用 | 77,045 | 50,398 |
| 流動負債計 | 238,766,096 | 59,403,728 |
| 負債の部合計 | 238,766,096 | 59,403,728 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,087,556,042 | 3,738,216,065 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 99,137,895 | 48,240,720 |
| （分配準備積立金） | 50,822,681 | 34,248,578 |
| 元本等合計 | 6,186,693,937 | 3,786,456,785 |
| 純資産の部合計 | 6,186,693,937 | 3,786,456,785 |
| 負債・純資産合計 | 6,425,460,033 | 3,845,860,513 |
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