ジャパン・ソブリン・オープン(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月19日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/11/21-2024/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月20日 | 2024年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,123,657 | 9,051,906 |
| 親投資信託受益証券 | 2,747,134,205 | 2,132,599,272 |
| 未収入金 | 79,116 | 7,671,312 |
| 未収利息 | － | 54 |
| 流動資産計 | 2,758,336,978 | 2,149,322,544 |
| 資産の部合計 | 2,758,336,978 | 2,149,322,544 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,887 | 7,745,115 |
| 未払受託者報酬 | 476,811 | 371,806 |
| 未払委託者報酬 | 2,383,984 | 2,153,688 |
| 未払利息 | 3 | － |
| その他未払費用 | 31,725 | 24,721 |
| 流動負債計 | 2,903,410 | 10,295,330 |
| 負債の部合計 | 2,903,410 | 10,295,330 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,779,814,448 | 2,181,424,069 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -24,380,880 | -42,396,855 |
| （分配準備積立金） | 25,754,232 | 20,318,270 |
| 元本等合計 | 2,755,433,568 | 2,139,027,214 |
| 純資産の部合計 | 2,755,433,568 | 2,139,027,214 |
| 負債・純資産合計 | 2,758,336,978 | 2,149,322,544 |
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