有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	756,719,617	47,913,214	708,806,403
第2計算期間	11,568,483,483	1,356,942,653	10,920,347,233
第3計算期間	2,226,753,477	10,393,764,483	2,753,336,227
第4計算期間	279,188,865	1,104,443,058	1,928,082,034

<参考>「ジャパン・ソブリン・オープン マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年11月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		日本	27,489,543,500	99.49
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	141,825,120	0.51
	純資産総額		27,631,368,620	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年11月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
				(千円)	単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	第323回利付国債(10年)	国債証券	―	680,000	104.71 104.6340	712,068,800 711,511,200	0.900000 2022/06/20	2.58
日本	第321回利付国債(10年)	国債証券	―	670,000	104.95 104.8520	703,218,600 702,508,400	1.000000 2022/03/20	2.54
日本	第313回利付国債(10年)	国債証券	―	670,000	104.84 104.7250	702,441,400 701,657,500	1.300000 2021/03/20	2.54
日本	第315回利付国債(10年)	国債証券	―	670,000	104.83 104.7140	702,381,100 701,583,800	1.200000 2021/06/20	2.54
日本	第317回利付国債(10年)	国債証券	―	670,000	104.77 104.6700	701,965,700 701,289,000	1.100000 2021/09/20	2.54
日本	第305回利付国債(10年)	国債証券	―	680,000	103.08 102.9620	700,978,000 700,141,600	1.300000 2019/12/20	2.53
日本	第334回利付国債(10年)	国債証券	―	670,000	104.52 104.4370	700,344,300 699,727,900	0.600000 2024/06/20	2.53
日本	第303回利付国債(10年)	国債証券	―	680,000	102.90 102.7890	699,760,800 698,965,200	1.400000 2019/09/20	2.53
日本	第333回利付国債(10年)	国債証券	―	670,000	104.38 104.2990	699,399,600 698,803,300	0.600000 2024/03/20	2.53
日本	第326回利付国債(10年)	国債証券	―	670,000	104.16 104.0810	697,878,700 697,342,700	0.700000 2022/12/20	2.52
日本	第336回利付国債(10年)	国債証券	―	670,000	104.12 104.0710	697,650,900 697,275,700	0.500000 2024/12/20	2.52
日本	第328回利付国債(10年)	国債証券	―	670,000	103.82 103.7220	695,654,300 694,937,400	0.600000 2023/03/20	2.52
日本	第330回利付国債(10年)	国債証券	―	660,000	105.27 105.1840	694,782,000 694,214,400	0.800000 2023/09/20	2.51
日本	第306回利付国債(10年)	国債証券	―	670,000	103.67 103.5380	694,615,800 693,704,600	1.400000 2020/03/20	2.51
日本	第329回利付国債(10年)	国債証券	―	660,000	105.10 104.9860	693,686,400 692,907,600	0.800000 2023/06/20	2.51
日本	第339回利付国債(10年)	国債証券	―	670,000	103.46 103.4060	693,188,700 692,820,200	0.400000 2025/06/20	2.51
日本	第319回利付国債(10年)	国債証券	―	660,000	105.06 104.9570	693,409,200 692,716,200	1.100000 2021/12/20	2.51
日本	第296回利付国債(10年)	国債証券	―	680,000	101.40 101.3280	689,574,400 689,030,400	1.500000 2018/09/20	2.49
日本	第325回利付国債(10年)	国債証券	―	660,000	104.46 104.3860	689,436,000 688,947,600	0.800000 2022/09/20	2.49
日本	第341回利付国債(10年)	国債証券	―	670,000	102.71 102.6600	688,177,100 687,822,000	0.300000 2025/12/20	2.49
日本	第332回利付国債(10年)	国債証券	―	660,000	104.24 104.1610	687,984,000 687,462,600	0.600000 2023/12/20	2.49
日本	第301回利付国債(10年)	国債証券	―	670,000	102.66 102.5500	687,835,400 687,085,000	1.500000 2019/06/20	2.49
日本	第312回利付国債(10年)	国債証券	―	660,000	104.18 104.0640	687,588,000 686,822,400	1.200000 2020/12/20	2.49
日本	第335回利付国債(10年)	国債証券	―	660,000	103.98 103.9260	686,268,000 685,911,600	0.500000 2024/09/20	2.48
日本	第348回利付国債(10年)	国債証券	―	680,000	100.68 100.6830	684,658,000 684,644,400	0.100000 2027/09/20	2.48
日本	第308回利付国債(10年)	国債証券	―	660,000	103.80 103.6610	685,080,000 684,162,600	1.300000 2020/06/20	2.48
日本	第340回利付国債(10年)	国債証券	―	660,000	103.49 103.4400	683,067,000 682,704,000	0.400000 2025/09/20	2.47
日本	第338回利付国債(10年)	国債証券	―	660,000	103.42 103.4060	682,578,600 682,479,600	0.400000 2025/03/20	2.47
日本	第297回利付国債(10年)	国債証券	―	670,000	101.71 101.6310	681,490,500 680,927,700	1.400000 2018/12/20	2.46
日本	第310回利付国債(10年)	国債証券	―	660,000	103.29 103.1690	681,740,400 680,915,400	1.000000 2020/09/20	2.46

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成29年11月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	99.49
合 計	99.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。