ジャパン・ソブリン・オープン(資産成長型)

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【提出】: 2019/02/19 9:52
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

ジャパン・ソブリン・オープンマザーファンド
純資産額計算書

平成30年11月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	23,939,657,408
Ⅱ 負債総額	7,549,556
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,932,107,852
Ⅳ 発行済口数	19,815,232,215	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2078
(10,000口当たり)	(12,078	)

開示資料

決算

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