ワールド・リート・オープン(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月7日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月11日-平成27年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月10日 | 2015年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,839,109 | 34,269,658 |
| 親投資信託受益証券 | 1,173,495,592 | 2,060,892,810 |
| 未収入金 | 3,574,173 | － |
| 未収利息 | 26 | 54 |
| 流動資産計 | 1,199,908,900 | 2,095,162,522 |
| 資産の部合計 | 1,199,908,900 | 2,095,162,522 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,168,932 | 6,503,398 |
| 未払受託者報酬 | 466,687 | 1,106,565 |
| 未払委託者報酬 | 6,766,919 | 16,045,119 |
| その他未払費用 | 46,605 | 110,593 |
| 流動負債計 | 20,449,143 | 23,765,675 |
| 負債の部合計 | 20,449,143 | 23,765,675 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 870,746,411 | 1,536,859,421 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 308,713,346 | 534,537,426 |
| （分配準備積立金） | 187,709,418 | 180,282,308 |
| 元本等合計 | 1,179,459,757 | 2,071,396,847 |
| 純資産の部合計 | 1,179,459,757 | 2,071,396,847 |
| 負債・純資産合計 | 1,199,908,900 | 2,095,162,522 |
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