ワールド・リート・オープン(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月9日 9:32
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年12月11日-令和2年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月10日 | 2020年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,276,841 | 16,085,918 |
| 親投資信託受益証券 | 1,513,327,438 | 1,131,862,130 |
| 未収入金 | 1,794,943 | 36,602 |
| 流動資産計 | 1,535,399,222 | 1,147,984,650 |
| 資産の部合計 | 1,535,399,222 | 1,147,984,650 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,631,358 | 11,449 |
| 未払受託者報酬 | 826,874 | 667,260 |
| 未払委託者報酬 | 11,989,583 | 9,675,196 |
| 未払利息 | 4 | 21 |
| その他未払費用 | 82,623 | 66,664 |
| 流動負債計 | 14,530,442 | 10,420,590 |
| 負債の部合計 | 14,530,442 | 10,420,590 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,086,936,292 | 1,022,156,566 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 433,932,488 | 115,407,494 |
| （分配準備積立金） | 161,392,372 | 141,250,835 |
| 元本等合計 | 1,520,868,780 | 1,137,564,060 |
| 純資産の部合計 | 1,520,868,780 | 1,137,564,060 |
| 負債・純資産合計 | 1,535,399,222 | 1,147,984,650 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
