ワールド・リート・オープン(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月9日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年12月11日-令和3年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月10日 | 2021年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,820,246 | 17,113,262 |
| 親投資信託受益証券 | 1,112,296,597 | 1,222,206,979 |
| 未収入金 | 857,458 | 2,055,306 |
| 流動資産計 | 1,128,974,301 | 1,241,375,547 |
| 資産の部合計 | 1,128,974,301 | 1,241,375,547 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,179,149 | 1,921,563 |
| 未払受託者報酬 | 578,690 | 710,892 |
| 未払委託者報酬 | 8,390,966 | 10,307,878 |
| 未払利息 | 10 | 4 |
| その他未払費用 | 57,808 | 71,026 |
| 流動負債計 | 10,206,623 | 13,011,363 |
| 負債の部合計 | 10,206,623 | 13,011,363 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,009,513,670 | 814,982,483 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 109,254,008 | 413,381,701 |
| （分配準備積立金） | 157,036,192 | 180,095,295 |
| 元本等合計 | 1,118,767,678 | 1,228,364,184 |
| 純資産の部合計 | 1,118,767,678 | 1,228,364,184 |
| 負債・純資産合計 | 1,128,974,301 | 1,241,375,547 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
