ワールド・リート・オープン(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月8日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/12/13-2023/12/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月12日 | 2023年12月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,918,358 | 12,718,689 |
| 親投資信託受益証券 | 979,183,539 | 926,439,598 |
| 未収入金 | 575,977 | 4,683,990 |
| 流動資産計 | 993,677,874 | 943,842,277 |
| 資産の部合計 | 993,677,874 | 943,842,277 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 484,872 | 4,611,146 |
| 未払受託者報酬 | 584,959 | 517,419 |
| 未払委託者報酬 | 8,481,853 | 7,502,493 |
| 未払利息 | 33 | 3 |
| その他未払費用 | 58,435 | 51,677 |
| 流動負債計 | 9,610,152 | 12,682,738 |
| 負債の部合計 | 9,610,152 | 12,682,738 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 697,651,433 | 613,341,110 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 286,416,289 | 317,818,429 |
| （分配準備積立金） | 154,499,347 | 151,482,690 |
| 元本等合計 | 984,067,722 | 931,159,539 |
| 純資産の部合計 | 984,067,722 | 931,159,539 |
| 負債・純資産合計 | 993,677,874 | 943,842,277 |
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