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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年12月12日-平成30年12月10日)

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【提出】: 2019/03/08 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第4期自平成28年12月13日至平成29年12月11日	第5期自平成29年12月12日至平成30年12月10日
営業収益
受取利息	273	49
有価証券売買等損益	70,780,351	△12,221,474
営業収益合計	70,780,624	△12,221,425
営業費用
支払利息	11,715	11,096
受託者報酬	2,155,271	1,750,767
委託者報酬	31,251,260	25,385,970
その他費用	215,408	175,002
営業費用合計	33,633,654	27,322,835
営業利益又は営業損失(△)	37,146,970	△39,544,260
経常利益又は経常損失(△)	37,146,970	△39,544,260
当期純利益又は当期純損失(△)	37,146,970	△39,544,260
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△5,417,591	△19,708,144
期首剰余金又は期首欠損金(△)	644,022,100	517,796,441
剰余金増加額又は欠損金減少額	178,328,080	112,834,011
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	178,328,080	112,834,011
剰余金減少額又は欠損金増加額	347,118,300	176,778,709
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	347,118,300	176,778,709
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	517,796,441	434,015,627

開示資料

決算

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