ワールド・リート・オープン(資産成長型)

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月11日-平成27年12月10日)

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【提出】: 2015/09/08 9:45
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

(1)【投資状況】
ワールド・リート・オープン(資産成長型)

(平成27年 6月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,954,536,339	99.49
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	10,002,432	0.50
合計(純資産総額)		1,964,538,771	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

開示資料

決算

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