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【提出】: 2025/03/07 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

ワールド・リート・オープンマザーファンド
純資産額計算書

2024年12月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	108,525,222,314
Ⅱ 負債総額	46,957,036
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	108,478,265,278
Ⅳ 発行済口数	28,037,191,849	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.8691
(10,000口当たり)	(38,691	)

開示資料

決算

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