日本厳選プレミアム株式オープン(年2回決算型)

第20期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/06/09-2023/12/08)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/06/09-2023/12/08)で絞込み

個別

2023年6月8日: 101万
2023年12月8日 -78.47%: 21万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第19期自 2022年12月 9日至 2023年 6月 8日	第20期自 2023年 6月 9日至 2023年12月 8日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	10,504,256
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,018,486	219,230
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	219,230
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,018,486	-
分配金	729,557,820	-

2024/03/07 10:32

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