日本厳選プレミアム株式オープン(年2回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月7日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/06/11-2024/12/09)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月10日 | 2024年12月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 125,902,652 | 100,213,158 |
| 親投資信託受益証券 | 9,010,551,156 | 8,836,294,356 |
| 未収入金 | 2,300,852,846 | 252,969,632 |
| 未収利息 | 218 | 586 |
| 流動資産計 | 11,437,306,872 | 9,189,477,732 |
| 資産の部合計 | 11,437,306,872 | 9,189,477,732 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,824,528,653 | － |
| 未払解約金 | 44,293,834 | 39,821,713 |
| 未払受託者報酬 | 3,012,413 | 2,536,656 |
| 未払委託者報酬 | 87,359,949 | 73,562,878 |
| その他未払費用 | 240,929 | 202,872 |
| 流動負債計 | 1,959,435,778 | 116,124,119 |
| 負債の部合計 | 1,959,435,778 | 116,124,119 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,478,070,929 | 9,511,989,040 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -199,835 | -438,635,427 |
| （分配準備積立金） | 239,446,974 | 224,632,013 |
| 元本等合計 | 9,477,871,094 | 9,073,353,613 |
| 純資産の部合計 | 9,477,871,094 | 9,073,353,613 |
| 負債・純資産合計 | 11,437,306,872 | 9,189,477,732 |
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