日本厳選プレミアム株式オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月8日 | 2026年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 109,929,119 | 188,097,240 |
| 親投資信託受益証券 | 8,141,973,406 | 8,541,917,470 |
| 未収入金 | 2,937,987,590 | 4,822,303,113 |
| 未収利息 | 1,395 | 3,683 |
| 流動資産計 | 11,189,891,510 | 13,552,321,506 |
| 資産の部合計 | 11,189,891,510 | 13,552,321,506 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,570,992,423 | 3,401,928,181 |
| 未払解約金 | 7,028,674 | 31,778,086 |
| 未払受託者報酬 | 2,704,281 | 3,045,357 |
| 未払委託者報酬 | 78,424,155 | 88,315,246 |
| その他未払費用 | 216,280 | 243,564 |
| 流動負債計 | 2,659,365,813 | 3,525,310,434 |
| 負債の部合計 | 2,659,365,813 | 3,525,310,434 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,530,167,296 | 10,026,313,533 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 358,401 | 697,539 |
| （分配準備積立金） | 208,351,028 | － |
| 元本等合計 | 8,530,525,697 | 10,027,011,072 |
| 純資産の部合計 | 8,530,525,697 | 10,027,011,072 |
| 負債・純資産合計 | 11,189,891,510 | 13,552,321,506 |
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