有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年6月9日-平成29年12月8日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	10,799,481,389	481,509,131	10,317,972,258
第2計算期間	3,586,880,592	5,804,436,843	8,100,416,007
第3計算期間	20,829,089,381	6,450,241,567	22,479,263,821
第4計算期間	22,021,958,373	3,808,460,419	40,692,761,775
第5計算期間	2,163,202,465	3,104,270,676	39,751,693,564
第6計算期間	881,869,318	3,650,817,370	36,982,745,512
第7計算期間	827,746,773	5,798,850,302	32,011,641,983
第8計算期間	80,064,604	9,649,400,777	22,442,305,810

<参考>「日本厳選プレミアム株式オープン マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年12月29日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	21,302,252,860	97.64
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	514,965,612	2.36
	純資産総額		21,817,218,472	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年12月29日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	1,820,400	783.40 826.40	1,426,101,360 1,504,378,560	― ―	6.90
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	178,500	7,017.00 7,213.00	1,252,534,500 1,287,520,500	― ―	5.90
日本	小松製作所	株式	機械	297,700	3,740.00 4,078.00	1,113,398,000 1,214,020,600	― ―	5.56
日本	任天堂	株式	その他製品	29,200	43,710.00 41,190.00	1,276,332,000 1,202,748,000	― ―	5.51
日本	テルモ	株式	精密機器	204,000	5,240.00 5,340.00	1,068,960,000 1,089,360,000	― ―	4.99
日本	日本電産	株式	電気機器	68,200	15,695.00 15,810.00	1,070,399,000 1,078,242,000	― ―	4.94
日本	信越化学工業	株式	化学	92,800	11,915.00 11,450.00	1,105,712,000 1,062,560,000	― ―	4.87
日本	東京エレクトロン	株式	電気機器	46,000	21,615.00 20,400.00	994,290,000 938,400,000	― ―	4.30
日本	スズキ	株式	輸送用機器	132,600	6,515.00 6,534.00	863,889,000 866,408,400	― ―	3.97
日本	三井金属鉱業	株式	非鉄金属	130,200	6,000.00 6,590.00	781,200,000 858,018,000	― ―	3.93
日本	アサヒグループホールディングス	株式	食料品	151,600	5,725.00 5,590.00	867,910,000 847,444,000	― ―	3.88
日本	ソフトバンクグループ	株式	情報・通信業	92,900	9,405.00 8,920.00	873,724,500 828,668,000	― ―	3.80
日本	ソニーフィナンシャルホールディングス	株式	保険業	370,400	1,910.00 1,996.00	707,464,000 739,318,400	― ―	3.39
日本	オムロン	株式	電気機器	107,000	6,580.00 6,720.00	704,060,000 719,040,000	― ―	3.30
日本	日立製作所	株式	電気機器	740,000	850.60 877.90	629,444,000 649,646,000	― ―	2.98
日本	五洋建設	株式	建設業	772,000	873.00 840.00	673,956,000 648,480,000	― ―	2.97
日本	リクルートホールディングス	株式	サービス業	227,500	2,701.50 2,800.00	614,591,250 637,000,000	― ―	2.92
日本	昭和電工	株式	化学	131,000	4,185.00 4,815.00	548,235,000 630,765,000	― ―	2.89
日本	ローム	株式	電気機器	44,200	12,100.00 12,480.00	534,820,000 551,616,000	― ―	2.53
日本	エムスリー	株式	サービス業	110,800	3,725.00 3,965.00	412,730,000 439,322,000	― ―	2.01
日本	日立物流	株式	陸運業	147,800	2,904.00 2,937.00	429,211,200 434,088,600	― ―	1.99
日本	三菱商事	株式	卸売業	139,400	2,926.50 3,113.00	407,954,100 433,952,200	― ―	1.99
日本	SMC	株式	機械	9,300	46,540.00 46,380.00	432,822,000 431,334,000	― ―	1.98
日本	アウトソーシング	株式	サービス業	209,900	1,993.00 2,054.00	418,330,700 431,134,600	― ―	1.98
日本	ペプチドリーム	株式	医薬品	110,400	3,630.00 3,860.00	400,752,000 426,144,000	― ―	1.95
日本	アイフル	株式	その他金融業	1,089,500	392.00 387.00	427,084,000 421,636,500	― ―	1.93
日本	ニトリホールディングス	株式	小売業	18,100	17,695.00 16,065.00	320,279,500 290,776,500	― ―	1.33
日本	日本瓦斯	株式	小売業	54,000	3,925.00 4,095.00	211,950,000 221,130,000	― ―	1.01
日本	古河電気工業	株式	非鉄金属	39,100	5,700.00 5,560.00	222,870,000 217,396,000	― ―	1.00
日本	ポーラ・オルビスホールディングス	株式	化学	51,000	4,155.00 3,955.00	211,905,000 201,705,000	― ―	0.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成29年12月29日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	建設業	2.97
	食料品	3.88
	化学	8.69
	医薬品	1.95
	非鉄金属	4.93
	機械	7.54
	電気機器	18.05
	輸送用機器	9.87
	精密機器	4.99
	その他製品	5.51
	陸運業	1.99
	情報・通信業	3.80
	卸売業	1.99
	小売業	2.35
	銀行業	6.90
	保険業	3.39
	その他金融業	1.93
	サービス業	6.91
合 計		97.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。