日本厳選プレミアム株式オープン(年2回決算型)

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【提出】: 2015/09/07 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【投資状況】
日本厳選プレミアム株式オープン(年2回決算型)

(平成27年 6月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	27,972,278,196	99.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	139,912,565	0.49
合計(純資産総額)		28,112,190,761	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

開示資料

決算

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