有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年10月26日-平成29年10月25日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	8,446,649,207	2,910,286,984	5,536,362,223
第2計算期間	257,044,193	2,795,602,974	2,997,803,442
第3計算期間	4,424,246	1,729,105,376	1,273,122,312

<参考>「エネルギー関連日本株オープン マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年10月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	1,476,556,040	96.84
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	48,188,675	3.16
	純資産総額		1,524,744,715	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年10月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	東海カーボン	株式	ガラス・土石製品	60,300	1,115.00 1,124.00	67,234,500 67,777,200	― ―	4.45
日本	小松製作所	株式	機械	16,400	3,693.26 3,697.00	60,569,561 60,630,800	― ―	3.98
日本	出光興産	株式	石油・石炭製品	14,400	3,120.00 3,295.00	44,928,000 47,448,000	― ―	3.11
日本	キーエンス	株式	電気機器	700	61,440.00 62,830.00	43,008,000 43,981,000	― ―	2.88
日本	アルバック	株式	電気機器	5,500	7,660.00 7,990.00	42,130,000 43,945,000	― ―	2.88
日本	日本電産	株式	電気機器	2,800	14,740.00 14,995.00	41,272,000 41,986,000	― ―	2.75
日本	パナソニック	株式	電気機器	23,700	1,668.50 1,700.50	39,543,450 40,301,850	― ―	2.64
日本	ダイヘン	株式	電気機器	38,000	995.00 1,020.00	37,810,000 38,760,000	― ―	2.54
日本	ローム	株式	電気機器	3,500	10,460.00 10,460.00	36,610,000 36,610,000	― ―	2.40
日本	昭和電工	株式	化学	9,500	3,740.00 3,775.00	35,530,000 35,862,500	― ―	2.35
日本	フェローテックホールディングス	株式	電気機器	15,400	2,154.00 2,319.00	33,171,600 35,712,600	― ―	2.34
日本	三菱電機	株式	電気機器	18,200	1,949.00 1,931.50	35,471,800 35,153,300	― ―	2.31
日本	タケエイ	株式	サービス業	30,100	1,167.00 1,142.00	35,126,700 34,374,200	― ―	2.25
日本	三菱ケミカルホールディングス	株式	化学	27,800	1,178.50 1,177.50	32,762,300 32,734,500	― ―	2.15
日本	オムロン	株式	電気機器	5,100	6,340.00 6,320.00	32,334,000 32,232,000	― ―	2.11
日本	三菱商事	株式	卸売業	11,500	2,678.50 2,648.50	30,802,750 30,457,750	― ―	2.00
日本	住友重機械工業	株式	機械	6,400	4,690.00 4,740.00	30,016,000 30,336,000	― ―	1.99
日本	三井金属鉱業	株式	非鉄金属	4,900	5,660.00 5,870.00	27,734,000 28,763,000	― ―	1.89
日本	住友化学	株式	化学	36,000	787.00 794.00	28,332,000 28,584,000	― ―	1.87
日本	JXTGホールディングス	株式	石油・石炭製品	48,100	581.41 583.20	27,965,869 28,051,920	― ―	1.84
日本	五洋建設	株式	建設業	37,500	736.00 747.00	27,600,000 28,012,500	― ―	1.84
日本	UACJ	株式	非鉄金属	8,400	3,275.00 3,320.00	27,510,000 27,888,000	― ―	1.83
日本	IHI	株式	機械	6,600	3,990.00 4,065.00	26,334,000 26,829,000	― ―	1.76
日本	東ソー	株式	化学	11,000	2,621.00 2,438.00	28,831,000 26,818,000	― ―	1.76
日本	第一稀元素化学工業	株式	化学	16,300	1,621.00 1,640.00	26,422,300 26,732,000	― ―	1.75
日本	丸紅	株式	卸売業	34,100	766.90 756.70	26,151,290 25,803,470	― ―	1.69
日本	クレハ	株式	化学	3,800	6,580.00 6,650.00	25,004,000 25,270,000	― ―	1.66
日本	日立化成	株式	化学	7,700	3,085.00 3,215.00	23,754,500 24,755,500	― ―	1.62
日本	荏原製作所	株式	機械	5,800	3,984.24 4,060.00	23,108,649 23,548,000	― ―	1.54
日本	シキボウ	株式	繊維製品	14,100	1,593.00 1,601.00	22,461,300 22,574,100	― ―	1.48

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成29年10月31日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	建設業	6.54
	繊維製品	2.07
	化学	15.12
	石油・石炭製品	4.95
	ガラス・土石製品	6.87
	鉄鋼	1.21
	非鉄金属	4.28
	機械	12.96
	電気機器	28.41
	輸送用機器	2.48
	電気・ガス業	1.86
	卸売業	5.50
	小売業	0.89
	その他金融業	1.45
	サービス業	2.25
合 計		96.84

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。