有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年4月27日-平成29年10月26日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	1,258,767,841	115,216,597	1,143,551,244
第2計算期間	570,429,218	401,454,871	1,312,525,591
第3計算期間	249,437,378	234,394,882	1,327,568,087
第4計算期間	76,579,620	130,977,223	1,273,170,484
第5計算期間	54,606,324	265,974,160	1,061,802,648
第6計算期間	28,110,387	293,168,237	796,744,798

<参考>「マネー・プール マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年10月31日現在
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	291,582,859	100.00
	純資産総額		291,582,859	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
該当事項はありません。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。