- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年4月28日-平成27年10月26日)
(1)【投資状況】
米国成長株オープン
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
米国成長株オープン
| (平成27年10月30日現在) |
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 1,336,433,131 | 99.00 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,000 | 0.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 13,458,598 | 0.99 |
| 合計(純資産総額) | 1,349,892,729 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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