世界CoCosオープン為替プレミアムコース(毎月決算型)の損益計算書

【提出】

2017年11月20日 9:06

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年2月21日-平成29年8月21日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年8月20日至 2017年2月20日	自 2017年2月21日至 2017年8月21日
損益及び剰余金計算書
営業収益
配当株式	202,117,459	102,972,601
受取利息	244	123
有価証券売買等損益	23,532,424	14,452,606
営業収益合計	225,650,127	117,425,330
営業費用
支払利息	10,788	7,319
受託者報酬	301,152	180,664
委託者報酬	10,038,506	6,022,086
その他費用	40,096	24,024
営業費用合計	10,390,542	6,234,093
営業利益又は営業損失（△）	215,259,585	111,191,237
経常利益又は経常損失（△）	215,259,585	111,191,237
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	215,259,585	111,191,237
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	9,625,787	14,087,521
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-321,001,401	-147,878,332
剰余金増加額又は欠損金減少額	192,564,705	146,984,979
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	192,564,705	146,984,979
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,125,061	3,299,065
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,125,061	3,299,065
分配金	118,690,597	67,666,561