世界CoCosオープン為替プレミアムコース(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月20日 | 2019年2月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,221,405 | 8,591,962 |
| 投資信託受益証券 | 370,031,480 | 292,688,682 |
| 親投資信託受益証券 | 9,996 | 9,995 |
| 流動資産計 | 376,262,881 | 301,290,639 |
| 資産の部合計 | 376,262,881 | 301,290,639 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,499,728 | 3,882,646 |
| 未払受託者報酬 | 11,312 | 7,817 |
| 未払委託者報酬 | 376,988 | 260,544 |
| 未払利息 | 10 | 14 |
| その他未払費用 | 1,495 | 1,034 |
| 流動負債計 | 4,889,533 | 4,152,055 |
| 負債の部合計 | 4,889,533 | 4,152,055 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 499,969,856 | 431,405,144 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -128,596,508 | -134,266,560 |
| （分配準備積立金） | 73,454,989 | 62,037,578 |
| 元本等合計 | 371,373,348 | 297,138,584 |
| 純資産の部合計 | 371,373,348 | 297,138,584 |
| 負債・純資産合計 | 376,262,881 | 301,290,639 |
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