有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年2月21日-平成29年8月21日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	5,061,236,667	24,903,819	5,036,332,848
第2計算期間	638,861,168	11,754,963	5,663,439,053
第3計算期間	114,575,068	18,277,747	5,759,736,374
第4計算期間	106,696,975	19,372,338	5,847,061,011
第5計算期間	71,626,991	747,696,431	5,170,991,571
第6計算期間	28,592,778	256,630,706	4,942,953,643
第7計算期間	43,387,671	253,507,959	4,732,833,355
第8計算期間	26,306,102	363,247,126	4,395,892,331
第9計算期間	23,584,109	183,430,156	4,236,046,284
第10計算期間	23,701,947	193,527,394	4,066,220,837
第11計算期間	13,040,941	341,913,436	3,737,348,342
第12計算期間	19,536,608	155,795,264	3,601,089,686
第13計算期間	11,778,169	52,939,292	3,559,928,563
第14計算期間	12,026,856	221,007,419	3,350,948,000
第15計算期間	10,929,337	322,697,382	3,039,179,955
第16計算期間	9,245,475	363,405,214	2,685,020,216
第17計算期間	7,841,534	115,779,974	2,577,081,776
第18計算期間	7,683,206	90,083,771	2,494,681,211
第19計算期間	9,374,944	205,335,355	2,298,720,800
第20計算期間	7,395,482	209,624,077	2,096,492,205
第21計算期間	6,275,297	168,947,020	1,933,820,482
第22計算期間	5,588,823	152,361,288	1,787,048,017
第23計算期間	5,024,752	237,555,233	1,554,517,536
第24計算期間	2,886,441	91,395,245	1,466,008,732
第25計算期間	3,104,041	146,998,016	1,322,114,757
第26計算期間	5,543,037	169,305,222	1,158,352,572
第27計算期間	1,618,181	73,687,982	1,086,282,771
第28計算期間	1,571,977	156,623,965	931,230,783

<参考>「マネー・プール マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年8月31日現在
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	220,733,452	100.00
	純資産総額		220,733,452	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
該当事項はありません。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。