有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年8月20日-平成28年2月19日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成27年 2月27日至平成27年 8月19日	当期自平成27年 8月20日至平成28年 2月19日
営業収益
配当株式	422,508,104	425,188,723
受取利息	36,698	32,973
有価証券売買等損益	△246,451,767	△870,303,505
営業収益合計	176,093,035	△445,081,809
営業費用
受託者報酬	774,460	734,271
委託者報酬	25,815,254	24,475,711
その他費用	103,589	97,842
営業費用合計	26,693,303	25,307,824
営業利益又は営業損失(△)	149,399,732	△470,389,633
経常利益又は経常損失(△)	149,399,732	△470,389,633
当期純利益又は当期純損失(△)	149,399,732	△470,389,633
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	477,653	△26,773,062
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△56,981,984
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,843,811	68,676,548
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	391,583	68,676,548
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,452,228	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,988,752	8,604,264
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	115,379	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,873,373	8,604,264
分配金	※1 200,759,122	※1 247,904,439
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△56,981,984	△688,430,710