有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年8月20日-平成28年2月19日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 平成28年2月29日現在 | |||
| (単位:円) | |||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 3,147,582,193 | 98.02 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,005 | 0.00 |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 63,410,665 | 1.98 |
| 純資産総額 | 3,211,002,863 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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