ジャパン・ソブリン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月18日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2022/11/22-2023/05/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月21日 | 2023年5月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 51,475,387 | 47,474,473 |
| 親投資信託受益証券 | 10,641,853,610 | 9,598,182,726 |
| 未収入金 | 1,419,988 | 13,566,779 |
| 流動資産計 | 10,694,748,985 | 9,659,223,978 |
| 資産の部合計 | 10,694,748,985 | 9,659,223,978 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,532,936 | 3,196,810 |
| 未払解約金 | 10,608,824 | 22,899,329 |
| 未払受託者報酬 | 309,340 | 278,532 |
| 未払委託者報酬 | 1,546,694 | 1,392,649 |
| 未払利息 | 91 | 84 |
| その他未払費用 | 20,614 | 18,557 |
| 流動負債計 | 16,018,499 | 27,785,961 |
| 負債の部合計 | 16,018,499 | 27,785,961 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,776,453,821 | 10,656,033,755 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,097,723,335 | -1,024,595,738 |
| （分配準備積立金） | 718,990 | 1,040,180 |
| 元本等合計 | 10,678,730,486 | 9,631,438,017 |
| 純資産の部合計 | 10,678,730,486 | 9,631,438,017 |
| 負債・純資産合計 | 10,694,748,985 | 9,659,223,978 |
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