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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年5月21日-令和3年11月22日)

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【提出】: 2022/02/21 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自令和 2年11月21日至令和 3年 5月20日	当期自令和 3年 5月21日至令和 3年11月22日
営業収益
有価証券売買等損益	△41,554,802	16,854,344
営業収益合計	△41,554,802	16,854,344
営業費用
支払利息	17,237	15,872
受託者報酬	2,605,818	2,340,825
委託者報酬	13,029,006	11,704,044
その他費用	173,661	155,995
営業費用合計	15,825,722	14,216,736
営業利益又は営業損失(△)	△57,380,524	2,637,608
経常利益又は経常損失(△)	△57,380,524	2,637,608
当期純利益又は当期純損失(△)	△57,380,524	2,637,608
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△757,931	△2,048,679
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,283,476,398	△1,248,515,998
剰余金増加額又は欠損金減少額	189,162,078	194,715,437
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	189,162,078	194,715,437
剰余金減少額又は欠損金増加額	25,938,691	20,446,213
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	25,938,691	20,446,213
分配金	71,640,394	44,693,046
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,248,515,998	△1,114,253,533

開示資料

決算

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