ワールド・リート・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月8日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年12月11日-平成27年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月10日 | 2015年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,109,116,321 | 14,033,366,928 |
| 親投資信託受益証券 | 588,815,659,455 | 628,445,988,410 |
| 未収入金 | 77,571,477 | － |
| 未収利息 | 16,072 | 19,735 |
| 流動資産計 | 603,002,363,325 | 642,479,375,073 |
| 資産の部合計 | 603,002,363,325 | 642,479,375,073 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,269,305,858 | 9,485,664,454 |
| 未払解約金 | 2,115,399,258 | 476,526,314 |
| 未払受託者報酬 | 52,249,377 | 57,527,066 |
| 未払委託者報酬 | 757,615,933 | 834,142,442 |
| その他未払費用 | 5,224,927 | 5,752,695 |
| 流動負債計 | 11,199,795,353 | 10,859,612,971 |
| 負債の部合計 | 11,199,795,353 | 10,859,612,971 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,181,329,408,304 | 1,355,094,922,041 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -589,526,840,332 | -723,475,159,939 |
| （分配準備積立金） | 131,129,440,861 | 120,200,559,400 |
| 元本等合計 | 591,802,567,972 | 631,619,762,102 |
| 純資産の部合計 | 591,802,567,972 | 631,619,762,102 |
| 負債・純資産合計 | 603,002,363,325 | 642,479,375,073 |
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