ワールド・リート・オープン(毎月決算型)

第26期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)で絞込み

個別

2016年12月12日: 6246億4186万
2017年6月12日 -16.9%: 5190億8726万

個別

2016年12月12日: 6246億4186万
2017年6月12日 -16.9%: 5190億8726万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成28年12月12日現在 ]	[ 平成29年6月12日現在 ]
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		3,375,953,342	4,070,128,592

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎月11日から翌月10日までであります。
(2)注記表

2017/09/11 9:14

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