ワールド・リート・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月10日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年12月12日-平成30年6月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月11日 | 2018年6月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,520,240,007 | 7,382,742,756 |
| 親投資信託受益証券 | 440,065,483,890 | 335,868,970,926 |
| 未収入金 | 678,808,392 | 454,503,076 |
| 流動資産計 | 452,264,532,289 | 343,706,216,758 |
| 資産の部合計 | 452,264,532,289 | 343,706,216,758 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,000,578,515 | 4,919,222,876 |
| 未払解約金 | 1,369,142,659 | 710,627,525 |
| 未払受託者報酬 | 41,181,416 | 31,978,666 |
| 未払委託者報酬 | 597,130,514 | 463,690,614 |
| 未払利息 | 15,575 | 17,451 |
| その他未払費用 | 720,000 | 720,000 |
| 流動負債計 | 10,008,768,679 | 6,126,257,132 |
| 負債の部合計 | 10,008,768,679 | 6,126,257,132 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,600,115,703,106 | 1,405,492,250,382 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,157,859,939,496 | -1,067,912,290,756 |
| （分配準備積立金） | 26,589,149 | 87,987,150 |
| 元本等合計 | 442,255,763,610 | 337,579,959,626 |
| 純資産の部合計 | 442,255,763,610 | 337,579,959,626 |
| 負債・純資産合計 | 452,264,532,289 | 343,706,216,758 |
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