ワールド・リート・オープン(毎月決算型)の損益計算書

【提出】

2019年9月9日 12:18

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2018年6月12日至 2018年12月10日	自 2018年12月11日至 2019年6月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	2,704	488
有価証券売買等損益	11,542,647,530	-468,736,135
営業収益合計	11,542,650,234	-468,735,647
営業費用
支払利息	885,324	614,946
受託者報酬	174,376,364	149,061,954
委託者報酬	2,528,457,165	2,161,398,199
その他費用	4,329,632	4,332,548
営業費用合計	2,708,048,485	2,315,407,647
営業利益又は営業損失（△）	8,834,601,749	-2,784,143,294
経常利益又は経常損失（△）	8,834,601,749	-2,784,143,294
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	8,834,601,749	-2,784,143,294
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	21,885,243	135,211,532
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-1,033,594,309,401	-963,257,271,349
剰余金増加額又は欠損金減少額	111,180,277,874	135,788,372,207
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	111,180,277,874	135,788,372,207
剰余金減少額又は欠損金増加額	57,172,244,024	45,262,516,636
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	57,172,244,024	45,262,516,636
分配金	28,502,769,001	17,269,462,693