ワールド・リート・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月9日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和1年6月11日-令和1年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月10日 | 2019年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,095,130,824 | 3,735,848,794 |
| 親投資信託受益証券 | 253,965,728,037 | 231,719,188,048 |
| 未収入金 | 248,621,902 | 295,926,970 |
| 流動資産計 | 258,309,480,763 | 235,750,963,812 |
| 資産の部合計 | 258,309,480,763 | 235,750,963,812 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,436,980,654 | 2,277,242,806 |
| 未払解約金 | 270,447,486 | 278,697,398 |
| 未払受託者報酬 | 23,759,289 | 20,485,943 |
| 未払委託者報酬 | 344,509,670 | 297,046,211 |
| 未払利息 | 8,011 | 801 |
| その他未払費用 | 720,000 | 733,333 |
| 流動負債計 | 3,076,425,110 | 2,874,206,492 |
| 負債の部合計 | 3,076,425,110 | 2,874,206,492 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,218,490,327,002 | 1,138,621,403,310 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -963,257,271,349 | -905,744,645,990 |
| （分配準備積立金） | 47,151,461 | 28,501,733 |
| 元本等合計 | 255,233,055,653 | 232,876,757,320 |
| 純資産の部合計 | 255,233,055,653 | 232,876,757,320 |
| 負債・純資産合計 | 258,309,480,763 | 235,750,963,812 |
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