有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年6月13日-平成29年12月11日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第40計算期間	645,905,663	1,778,439,524	90,031,352,194
第41計算期間	601,962,910	3,228,674,543	87,404,640,561
第42計算期間	888,062,275	986,899,622	87,305,803,214
第43計算期間	891,676,349	1,462,243,148	86,735,236,415
第44計算期間	1,092,541,417	1,328,159,558	86,499,618,274
第45計算期間	1,270,647,496	673,773,109	87,096,492,661
第46計算期間	1,583,031,832	823,013,505	87,856,510,988
第47計算期間	1,396,808,989	1,464,356,405	87,788,963,572
第48計算期間	1,431,157,852	1,284,560,813	87,935,560,611
第49計算期間	1,431,682,923	2,447,184,247	86,920,059,287
第50計算期間	1,546,213,118	2,224,823,842	86,241,448,563
第51計算期間	2,043,419,817	944,700,638	87,340,167,742
第52計算期間	1,985,124,024	900,562,513	88,424,729,253
第53計算期間	1,822,415,060	621,688,764	89,625,455,549
第54計算期間	2,164,158,438	725,187,823	91,064,426,164
第55計算期間	6,332,147,356	690,376,626	96,706,196,894
第56計算期間	7,514,953,381	890,363,951	103,330,786,324
第57計算期間	12,079,036,854	1,213,986,996	114,195,836,182
第58計算期間	23,927,703,060	1,686,245,183	136,437,294,059
第59計算期間	24,430,375,515	3,588,489,976	157,279,179,598
第60計算期間	63,169,861,545	5,967,786,870	214,481,254,273
第61計算期間	51,198,585,331	5,724,554,397	259,955,285,207
第62計算期間	52,526,840,073	6,382,881,537	306,099,243,743
第63計算期間	40,150,098,607	6,160,142,578	340,089,199,772
第64計算期間	36,866,766,738	9,640,592,747	367,315,373,763
第65計算期間	50,728,794,655	7,609,064,915	410,435,103,503
第66計算期間	40,051,648,683	4,601,949,339	445,884,802,847
第67計算期間	44,378,738,190	22,668,517,200	467,595,023,837
第68計算期間	42,805,553,013	16,162,854,329	494,237,722,521
第69計算期間	60,290,157,592	14,677,119,097	539,850,761,016
第70計算期間	44,507,390,732	10,934,353,775	573,423,797,973
第71計算期間	29,909,107,755	12,387,447,041	590,945,458,687
第72計算期間	36,638,013,900	12,232,811,377	615,350,661,210
第73計算期間	36,644,995,055	21,334,929,386	630,660,726,879
第74計算期間	36,263,876,069	13,501,526,085	653,423,076,863
第75計算期間	51,525,651,430	12,188,102,811	692,760,625,482
第76計算期間	47,513,200,545	14,071,001,284	726,202,824,743
第77計算期間	69,605,930,597	15,941,571,411	779,867,183,929
第78計算期間	74,103,964,294	20,276,082,268	833,695,065,955
第79計算期間	80,570,085,601	31,294,888,871	882,970,262,685
第80計算期間	88,634,539,151	20,371,551,877	951,233,249,959
第81計算期間	99,017,390,854	17,362,850,099	1,032,887,790,714
第82計算期間	77,429,128,682	20,019,062,120	1,090,297,857,276
第83計算期間	78,488,528,515	32,612,115,463	1,136,174,270,328
第84計算期間	47,606,558,931	33,125,777,709	1,150,655,051,550
第85計算期間	27,930,908,337	38,346,238,488	1,140,239,721,399
第86計算期間	25,640,379,597	35,648,536,775	1,130,231,564,221
第87計算期間	26,103,121,898	34,705,891,595	1,121,628,794,524
第88計算期間	20,958,141,224	30,940,997,380	1,111,645,938,368
第89計算期間	30,780,398,720	41,545,622,292	1,100,880,714,796
第90計算期間	30,053,267,807	68,068,595,360	1,062,865,387,243
第91計算期間	31,966,457,116	50,390,731,303	1,044,441,113,056
第92計算期間	19,577,290,172	32,637,936,327	1,031,380,466,901
第93計算期間	20,114,057,342	34,858,389,349	1,016,636,134,894
第94計算期間	22,818,009,661	33,415,492,514	1,006,038,652,041
第95計算期間	20,546,322,968	39,005,039,531	987,579,935,478
第96計算期間	16,730,181,786	82,482,348,565	921,827,768,699
第97計算期間	21,402,404,730	47,341,658,086	895,888,515,343
第98計算期間	16,416,795,409	44,453,011,382	867,852,299,370
第99計算期間	17,768,673,583	39,661,128,322	845,959,844,631
第100計算期間	23,364,565,282	43,574,917,299	825,749,492,614
第101計算期間	35,217,885,588	37,326,386,525	823,640,991,677
第102計算期間	32,599,939,694	28,634,957,998	827,605,973,373
第103計算期間	62,349,320,634	26,189,169,912	863,766,124,095
第104計算期間	74,860,015,255	29,807,077,223	908,819,062,127
第105計算期間	70,639,460,301	46,832,460,110	932,626,062,318
第106計算期間	42,481,926,877	25,227,896,197	949,880,092,998
第107計算期間	39,203,971,372	18,863,499,616	970,220,564,754
第108計算期間	34,241,461,637	20,042,833,596	984,419,192,795
第109計算期間	32,487,753,529	16,990,191,526	999,916,754,798
第110計算期間	30,090,017,533	23,339,358,900	1,006,667,413,431
第111計算期間	31,422,032,747	29,874,938,573	1,008,214,507,605
第112計算期間	35,982,323,867	40,373,036,612	1,003,823,794,860
第113計算期間	36,313,769,720	19,434,669,836	1,020,702,894,744
第114計算期間	30,872,926,165	23,568,893,300	1,028,006,927,609
第115計算期間	42,975,493,851	28,098,585,219	1,042,883,836,241
第116計算期間	36,279,502,393	22,598,658,528	1,056,564,680,106
第117計算期間	40,375,795,489	27,923,620,659	1,069,016,854,936
第118計算期間	57,999,417,952	21,316,669,455	1,105,699,603,433
第119計算期間	52,009,422,260	18,897,505,465	1,138,811,520,228
第120計算期間	48,144,254,947	26,728,085,157	1,160,227,690,018
第121計算期間	60,298,417,836	24,190,317,866	1,196,335,789,988
第122計算期間	37,791,647,932	38,871,347,190	1,195,256,090,730
第123計算期間	47,779,928,597	61,706,611,023	1,181,329,408,304
第124計算期間	60,658,975,500	33,522,495,131	1,208,465,888,673
第125計算期間	70,952,027,996	26,791,101,547	1,252,626,815,122
第126計算期間	57,390,717,207	27,705,892,342	1,282,311,639,987
第127計算期間	62,070,266,549	31,245,255,822	1,313,136,650,714
第128計算期間	43,974,608,138	19,361,566,888	1,337,749,691,964
第129計算期間	45,436,718,623	28,091,488,546	1,355,094,922,041
第130計算期間	40,451,434,358	36,933,149,117	1,358,613,207,282
第131計算期間	26,501,935,202	22,254,807,780	1,362,860,334,704
第132計算期間	41,868,254,067	29,961,290,467	1,374,767,298,304
第133計算期間	32,261,536,234	16,143,260,983	1,390,885,573,555
第134計算期間	27,926,471,920	14,900,949,914	1,403,911,095,561
第135計算期間	43,018,775,175	24,663,471,472	1,422,266,399,264
第136計算期間	62,365,728,308	18,888,155,060	1,465,743,972,512
第137計算期間	60,905,555,538	17,120,991,823	1,509,528,536,227
第138計算期間	65,632,862,157	16,510,830,627	1,558,650,567,757
第139計算期間	87,619,299,579	15,442,746,892	1,630,827,120,444
第140計算期間	56,822,824,260	10,742,434,124	1,676,907,510,580
第141計算期間	68,004,699,112	16,065,862,441	1,728,846,347,251
第142計算期間	53,933,903,334	26,997,871,167	1,755,782,379,418
第143計算期間	49,460,199,093	37,774,613,709	1,767,467,964,802
第144計算期間	60,976,016,709	17,471,309,807	1,810,972,671,704
第145計算期間	58,235,796,765	19,915,884,563	1,849,292,583,906
第146計算期間	43,813,123,143	44,070,192,662	1,849,035,514,387
第147計算期間	37,379,946,941	57,532,210,393	1,828,883,250,935
第148計算期間	49,660,735,926	74,622,212,277	1,803,921,774,584
第149計算期間	68,248,260,939	56,503,377,565	1,815,666,657,958
第150計算期間	35,645,396,900	64,983,458,078	1,786,328,596,780
第151計算期間	33,042,508,193	50,975,635,104	1,768,395,469,869
第152計算期間	22,408,048,511	36,678,489,263	1,754,125,029,117
第153計算期間	33,006,336,215	46,915,666,534	1,740,215,698,798
第154計算期間	28,114,597,070	47,759,384,788	1,720,570,911,080
第155計算期間	34,535,325,602	41,247,206,747	1,713,859,029,935
第156計算期間	24,878,981,871	39,179,138,134	1,699,558,873,672
第157計算期間	22,241,013,416	50,537,627,634	1,671,262,259,454
第158計算期間	22,780,608,413	61,089,129,567	1,632,953,738,300
第159計算期間	23,464,534,517	56,302,569,711	1,600,115,703,106

<参考>「ワールド・リート・オープン マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年12月29日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		マルタ共和国	―	―
投資証券		アメリカ	264,917,589,430	59.09
		オーストラリア	45,974,083,736	10.25
		カナダ	24,557,781,458	5.48
		イギリス	21,411,745,175	4.78
		フランス	21,327,528,143	4.76
		シンガポール	21,121,301,943	4.71
		香港	12,200,013,641	2.72
		日本	11,275,365,500	2.51
		スペイン	3,011,755,047	0.67
		アイルランド	2,821,458,933	0.63
		オランダ	2,015,011,251	0.45
		ドイツ	220,635,648	0.05
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	17,483,935,135	3.90
	純資産総額		448,338,205,040	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年12月29日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	口数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	―	2,229,769	18,334.24 19,339.95	40,881,142,288 43,123,620,971	― ―	9.62
アメリカ	VORNADO REALTY TRUST	投資証券	―	2,572,849	8,699.86 8,821.91	22,383,451,829 22,697,442,321	― ―	5.06
アメリカ	MACERICH CO/THE	投資証券	―	2,446,240	7,429.75 7,459.13	18,174,951,640 18,246,822,171	― ―	4.07
カナダ	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	投資証券	―	7,434,387	2,235.25 2,220.86	16,617,769,299 16,510,773,601	― ―	3.68
アメリカ	VENTAS INC	投資証券	―	2,064,978	7,154.02 6,828.59	14,772,914,561 14,100,888,121	― ―	3.15
アメリカ	STARWOOD PROPERTY TRUST INC	投資証券	―	4,931,300	2,454.36 2,421.59	12,103,185,468 11,941,586,767	― ―	2.66
アメリカ	LIBERTY PROPERTY TRUST	投資証券	―	2,358,969	5,060.13 4,898.55	11,936,713,395 11,555,527,594	― ―	2.58
アメリカ	WELLTOWER INC	投資証券	―	1,477,700	7,494.16 7,200.36	11,074,120,232 10,639,971,972	― ―	2.37
アメリカ	PUBLIC STORAGE	投資証券	―	447,650	23,824.92 23,644.12	10,665,225,438 10,584,290,318	― ―	2.36
アメリカ	SENIOR HOUSING PROP TRUST	投資証券	―	4,673,426	2,153.77 2,171.86	10,065,531,450 10,150,026,992	― ―	2.26
アメリカ	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	―	1,395,060	7,436.52 7,260.25	10,374,405,541 10,128,484,365	― ―	2.26
アメリカ	MFA FINANCIAL INC	投資証券	―	9,927,170	910.77 906.26	9,041,467,892 8,996,597,084	― ―	2.01
フランス	UNIBAIL-RODAMCO SE	投資証券	―	314,321	30,294.02 28,573.54	9,522,049,803 8,981,265,237	― ―	2.00
香港	LINK REIT	投資証券	―	8,334,283	1,009.30 1,054.13	8,411,858,506 8,785,451,075	― ―	1.96
アメリカ	PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	投資証券	―	3,933,669	2,255.47 2,222.71	8,872,311,756 8,743,405,422	― ―	1.95
オーストラリア	SCENTRE GROUP	投資証券	―	22,967,029	372.07 372.07	8,545,512,436 8,545,512,436	― ―	1.91
アメリカ	MID-AMERICA APARTMENT COMM	投資証券	―	679,190	11,653.68 11,363.28	7,915,069,711 7,717,826,143	― ―	1.72
アメリカ	KIMCO REALTY CORP	投資証券	―	3,258,160	2,066.76 2,075.81	6,733,867,343 6,763,321,109	― ―	1.51
オーストラリア	VICINITY CENTRES	投資証券	―	27,231,545	245.99 240.70	6,698,804,850 6,554,744,530	― ―	1.46
イギリス	LAND SECURITIES GROUP PLC	投資証券	―	4,018,729	1,456.44 1,530.13	5,853,040,678 6,149,203,926	― ―	1.37
アメリカ	HIGHWOODS PROPERTIES INC	投資証券	―	993,270	5,818.36 5,758.48	5,779,212,369 5,719,725,429	― ―	1.28
オーストラリア	DEXUS	投資証券	―	6,495,152	913.44 864.94	5,932,939,437 5,617,966,783	― ―	1.25
オーストラリア	GPT GROUP	投資証券	―	12,214,724	473.47 454.95	5,783,340,794 5,557,176,629	― ―	1.24
イギリス	BRITISH LAND CO PLC	投資証券	―	5,215,908	995.27 1,041.61	5,191,249,794 5,432,979,747	― ―	1.21
アメリカ	REALTY INCOME CORP	投資証券	―	775,210	6,280.53 6,454.56	4,868,737,413 5,003,639,457	― ―	1.12
オーストラリア	MIRVAC GROUP	投資証券	―	23,212,129	217.77 209.84	5,055,135,132 4,870,939,925	― ―	1.09
オーストラリア	WESTFIELD CORP	投資証券	―	5,735,868	748.56 837.61	4,293,660,278 4,804,449,074	― ―	1.07
アメリカ	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	投資証券	―	1,281,680	3,687.18 3,628.43	4,725,797,679 4,650,486,162	― ―	1.04
カナダ	H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	投資証券	―	2,385,851	1,906.93 1,917.73	4,549,674,705 4,575,427,581	― ―	1.02
オーストラリア	STOCKLAND	投資証券	―	11,160,508	409.10 395.88	4,565,862,035 4,418,258,736	― ―	0.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成29年12月29日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	各種金融	―
投資証券	―	96.10
合 計		96.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。