有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月11日-平成27年6月10日)
- 【提出】
- 2015年9月8日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月11日-平成27年6月10日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月10日 | 2015年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 55,072,024 | 58,901,468 |
| 親投資信託受益証券 | 3,207,987,307 | 4,216,501,913 |
| 未収入金 | 6,276,175 | 1,710,378 |
| 未収利息 | 64 | 82 |
| 流動資産計 | 3,269,335,570 | 4,277,113,841 |
| 資産の部合計 | 3,269,335,570 | 4,277,113,841 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,524,101 | 1,659,913 |
| 未払解約金 | 17,639,569 | 94,021 |
| 未払受託者報酬 | 1,661,835 | 2,407,985 |
| 未払委託者報酬 | 24,096,570 | 34,915,717 |
| その他未払費用 | 166,119 | 240,737 |
| 流動負債計 | 45,088,194 | 39,318,373 |
| 負債の部合計 | 45,088,194 | 39,318,373 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,524,101,235 | 1,659,913,435 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,700,146,141 | 2,577,882,033 |
| （分配準備積立金） | 589,431,060 | 907,259,429 |
| 元本等合計 | 3,224,247,376 | 4,237,795,468 |
| 純資産の部合計 | 3,224,247,376 | 4,237,795,468 |
| 負債・純資産合計 | 3,269,335,570 | 4,277,113,841 |
