ワールド・リート・オープン(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月9日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年6月11日-令和2年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月10日 | 2019年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 110,100,919 | 118,598,891 |
| 親投資信託受益証券 | 8,283,113,978 | 9,152,328,946 |
| 未収入金 | 5,062,072 | 22,837,403 |
| 流動資産計 | 8,398,276,969 | 9,293,765,240 |
| 資産の部合計 | 8,398,276,969 | 9,293,765,240 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,314,152 | － |
| 未払解約金 | 3,239,901 | 22,045,295 |
| 未払受託者報酬 | 4,320,190 | 4,731,527 |
| 未払委託者報酬 | 62,642,728 | 68,607,162 |
| 未払利息 | 215 | 25 |
| その他未払費用 | 431,964 | 473,094 |
| 流動負債計 | 73,949,150 | 95,857,103 |
| 負債の部合計 | 73,949,150 | 95,857,103 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,314,152,240 | 3,534,279,173 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,010,175,579 | 5,663,628,964 |
| （分配準備積立金） | 736,172,091 | 698,487,979 |
| 元本等合計 | 8,324,327,819 | 9,197,908,137 |
| 純資産の部合計 | 8,324,327,819 | 9,197,908,137 |
| 負債・純資産合計 | 8,398,276,969 | 9,293,765,240 |
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