半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年6月11日-令和4年6月10日)

【提出】
2022年3月9日 9:10
【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年6月11日-令和4年6月10日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2021年6月10日2021年12月10日
資産の部
流動資産
コール・ローン74,159,20513,018,538
親投資信託受益証券1,073,439,781959,190,439
未収入金892,0127,089,391
流動資産計1,148,490,998979,298,368
資産の部合計1,148,490,998979,298,368
負債の部
流動負債
未払解約金1,402,3246,417,979
未払受託者報酬4,380,275542,575
未払委託者報酬63,513,9557,867,224
未払利息353
その他未払費用437,97054,191
流動負債計69,734,55914,881,972
負債の部合計69,734,55914,881,972
純資産の部
元本等
元本409,288,668343,573,724
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）669,467,771620,842,672
（分配準備積立金）193,831,765145,677,852
元本等合計1,078,756,439964,416,396
純資産の部合計1,078,756,439964,416,396
負債・純資産合計1,148,490,998979,298,368