ワールド・リート・オープン(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月9日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年6月11日-令和4年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月10日 | 2021年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 74,159,205 | 13,018,538 |
| 親投資信託受益証券 | 1,073,439,781 | 959,190,439 |
| 未収入金 | 892,012 | 7,089,391 |
| 流動資産計 | 1,148,490,998 | 979,298,368 |
| 資産の部合計 | 1,148,490,998 | 979,298,368 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,402,324 | 6,417,979 |
| 未払受託者報酬 | 4,380,275 | 542,575 |
| 未払委託者報酬 | 63,513,955 | 7,867,224 |
| 未払利息 | 35 | 3 |
| その他未払費用 | 437,970 | 54,191 |
| 流動負債計 | 69,734,559 | 14,881,972 |
| 負債の部合計 | 69,734,559 | 14,881,972 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 409,288,668 | 343,573,724 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 669,467,771 | 620,842,672 |
| （分配準備積立金） | 193,831,765 | 145,677,852 |
| 元本等合計 | 1,078,756,439 | 964,416,396 |
| 純資産の部合計 | 1,078,756,439 | 964,416,396 |
| 負債・純資産合計 | 1,148,490,998 | 979,298,368 |
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