ワールド・リート・オープン(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月10日 | 2026年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,754,943 | 9,083,659 |
| 親投資信託受益証券 | 736,867,814 | 759,316,339 |
| 未収入金 | 207,027 | 350,025 |
| 未収利息 | 124 | 178 |
| 流動資産計 | 746,829,908 | 768,750,201 |
| 資産の部合計 | 746,829,908 | 768,750,201 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 231,824 | 197,508 |
| 未払解約金 | 41,341 | 37,724 |
| 未払受託者報酬 | 411,956 | 404,379 |
| 未払委託者報酬 | 5,618,643 | 4,973,816 |
| その他未払費用 | 41,133 | 40,377 |
| 流動負債計 | 6,344,897 | 5,653,804 |
| 負債の部合計 | 6,344,897 | 5,653,804 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 231,824,429 | 197,508,026 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 508,660,582 | 565,588,371 |
| （分配準備積立金） | 168,314,799 | 243,151,460 |
| 元本等合計 | 740,485,011 | 763,096,397 |
| 純資産の部合計 | 740,485,011 | 763,096,397 |
| 負債・純資産合計 | 746,829,908 | 768,750,201 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
