有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年6月11日-平成28年6月10日)
| 平成28年6月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 6,410,643,547 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 16,245,613 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,394,397,934 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 2,698,293,425 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3698 ( 1万口当たり 23,698 | ) |
<参考>「ワールド・リート・オープン マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年6月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 627,357,351,968 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 642,962,879 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 626,714,389,089 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 267,279,747,327 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3448 ( 1万口当たり 23,448 | ) |
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