半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年6月12日-平成31年6月10日)

【ワールド・リート・オープン(1年決算型)】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	81,430,479	7,304,034	74,126,445
第2計算期間	1,283,000,907	559,329,515	797,797,837
第3計算期間	744,553,182	645,488,764	896,862,255
第4計算期間	1,715,201,150	631,305,918	1,980,757,487
第5計算期間	1,562,437,695	2,064,963,641	1,478,231,541
第6計算期間	1,161,192,749	1,115,323,055	1,524,101,235
第7計算期間	934,148,106	798,335,906	1,659,913,435
第8計算期間	1,383,902,043	360,354,530	2,683,460,948
第9計算期間	1,127,728,693	1,388,296,581	2,422,893,060
第10計算期間	1,634,768,398	406,429,157	3,651,232,301
第11中間計算期間	434,150,724	786,907,823	3,298,475,202

(参考)
「ワールド・リート・オープン マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年12月29日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		マルタ共和国	―	―
投資証券		アメリカ	264,917,589,430	59.09
		オーストラリア	45,974,083,736	10.25
		カナダ	24,557,781,458	5.48
		イギリス	21,411,745,175	4.78
		フランス	21,327,528,143	4.76
		シンガポール	21,121,301,943	4.71
		香港	12,200,013,641	2.72
		日本	11,275,365,500	2.51
		スペイン	3,011,755,047	0.67
		アイルランド	2,821,458,933	0.63
		オランダ	2,015,011,251	0.45
		ドイツ	220,635,648	0.05
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	17,483,935,135	3.90
	純資産総額		448,338,205,040	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。