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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年6月11日-令和4年6月10日)

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【提出】: 2022/09/09 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第13期自令和 2年 6月11日至令和 3年 6月10日	第14期自令和 3年 6月11日至令和 4年 6月10日
営業収益
受取利息	266	22
有価証券売買等損益	1,776,936,906	93,292,378
営業収益合計	1,776,937,172	93,292,400
営業費用
支払利息	19,529	1,941
受託者報酬	9,825,699	1,055,358
委託者報酬	142,472,550	15,302,513
その他費用	982,451	105,413
営業費用合計	153,300,229	16,465,225
営業利益又は営業損失(△)	1,623,636,943	76,827,175
経常利益又は経常損失(△)	1,623,636,943	76,827,175
当期純利益又は当期純損失(△)	1,623,636,943	76,827,175
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,402,953,002	27,247,124
期首剰余金又は期首欠損金(△)	6,535,498,041	669,467,771
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,240,494,441	138,141,686
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,240,494,441	138,141,686
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,327,208,652	294,548,460
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,327,208,652	294,548,460
分配金	-	308,510
期末剰余金又は期末欠損金(△)	669,467,771	562,332,538

開示資料

決算

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