ワールド・リート・オープン(1年決算型)

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【提出】: 2019/09/09 12:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

ワールド・リート・オープンマザーファンド
純資産額計算書

令和 1年 6月28日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	262,021,757,079
Ⅱ 負債総額	226,043,787
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	261,795,713,292
Ⅳ 発行済口数	101,931,336,881	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5684
(10,000口当たり)	(25,684	)

開示資料

決算

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