グローバル鉄道関連株オープンの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2020/01/22 9:01

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2020/01/22 9:01

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。2020/01/22 9:01

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2020/01/22 9:01

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2020/01/22 9:01

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2020/01/22 9:01

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2010年7月27日 証券投資信託契約締結、設定、運用開始
2015年7月1日 ファンドの委託会社としての業務を国際投信投資顧問株式会社から
三菱UFJ国際投信株式会社に承継2020/01/22 9:01

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、ファミリーファンド方式により、信託財産の成長を目指して運用を行います。

2020/01/22 9:01

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2020/01/22 9:01

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2020/01/22 9:01

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2020/01/22 9:01

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① a.信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.815%(税抜1.650%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は消費税等相当額を含みます。

2020/01/22 9:01

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
2020年4月22日まで(2010年7月27日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2020/01/22 9:01

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2020/01/22 9:01

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0円
第2計算期間	500円
第3計算期間	0円
第4計算期間	0円
第5計算期間	0円
第6計算期間	1,000円
第7計算期間	300円
第8計算期間	300円
第9計算期間	1,000円
第10計算期間	1,000円
第11計算期間	300円
第12計算期間	0円
第13計算期間	0円
第14計算期間	500円
第15計算期間	1,000円
第16計算期間	0円
第17計算期間	0円
第18計算期間	0円
第19計算期間	0円

e border="0">1万口当たりの分配金第1計算期間0円第2計算期間500円第3計算期間0円第4計算期間0円第5計算期間0円第6計算期間1,000円第7計算期間300円第8計算期間300円第9計算期間1,000円第10計算期間1,000円第11計算期間300円第12計算期間0円第13計算期間0円第14計算期間500円第15計算期間1,000円第16計算期間0円第17計算期間0円第18計算期間0円第19計算期間0円

2020/01/22 9:01

#16 分配方針（連結）

収益分配方針
毎年4月22日および10月22日(休業日の場合は翌営業日とします。)に決算を行い、原則として以下の方針により分配を行います。
a.分配対象収益額の範囲
経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
なお、前期から繰越された分配準備積立金および収益調整金中のその他調整金は、全額分配に使用することができます。
b.分配対象収益についての分配方針
委託会社が基準価額水準・市況動向、残存信託期間等を勘案して、分配金額を決定します。(ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないこともあります。)
c.留保益の運用方針
留保益については、特に制限を設けず、運用の基本方針に則した運用を行います。2020/01/22 9:01

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2020/01/22 9:01

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2019年 7月19日	有価証券届出書
2019年 7月19日	有価証券報告書

2020/01/22 9:01

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	3.96
第2計算期間	7.44
第3計算期間	△28.91
第4計算期間	15.45
第5計算期間	△2.24
第6計算期間	35.05
第7計算期間	5.61
第8計算期間	7.38
第9計算期間	6.52
第10計算期間	22.28
第11計算期間	△10.43
第12計算期間	△10.84
第13計算期間	△3.76
第14計算期間	13.86
第15計算期間	12.85
第16計算期間	△3.35
第17計算期間	△5.87
第18計算期間	4.42
第19計算期間	△5.90

e border="0">収益率(%)第1計算期間3.96第2計算期間7.44第3計算期間△28.91第4計算期間15.45第5計算期間△2.24第6計算期間35.05第7計算期間5.61第8計算期間7.38第9計算期間6.52第10計算期間22.28第11計算期間△10.43第12計算期間△10.84第13計算期間△3.76第14計算期間13.86第15計算期間12.85第16計算期間△3.35第17計算期間△5.87第18計算期間4.42第19計算期間△5.90e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2020/01/22 9:01

#20 受益者の権利等（連結）

分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2020/01/22 9:01

#21 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2020/01/22 9:01

#22 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省令第38号)」(以下「中間財務諸表等規則」という。)第38条及び第57条の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2020/01/22 9:01

#23 投資リスク（連結）

株価変動リスク
株式の価格は、国内および国際的な政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給関係等の影響を受け変動します。株式の価格が変動すればファンドの基準価額の変動要因となります。2020/01/22 9:01

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2020/01/22 9:01

#25 投資制限（連結）

マザーファンドへの投資
マザーファンドへの投資割合は、制限を設けません。2020/01/22 9:01

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
a.有価証券
b.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、(5)投資制限 <信託約款に定められた投資制限>の⑨ないし⑪および⑲に定めるものに限ります。)に係る権利
c.約束手形
d.金銭債権2020/01/22 9:01

#27 投資方針（連結）

基本方針
ファミリーファンド方式により、信託財産の成長を目指して運用を行います。2020/01/22 9:01

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">令和 1年10月31日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	鉄道産業株 マザーファンド	237,679,092	1.5506	368,545,625	1.5590	370,541,704	49.62
日本	親投資信託受益証券	鉄道運営株 マザーファンド	164,529,154	2.2376	368,150,435	2.2417	368,825,004	49.39

e border="0">国/

2020/01/22 9:01

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

令和 1年10月31日現在

(単位:円)

e border="0">令和 1年10月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	739,366,708	99.01
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	7,388,021	0.99
純資産総額		746,754,729	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本739,366,70899.01コール・ローン、その他資産

2020/01/22 9:01

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
ただし、信託財産留保額として、解約の受付日の翌営業日の基準価額の0.3%が差引かれます。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2020/01/22 9:01

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
香港取引所の休業日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2020/01/22 9:01

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第18期自 平成30年10月23日至 平成31年 4月22日	第19期自 平成31年 4月23日至 令和 1年10月23日
営業収益
有価証券売買等損益	45,067,918	△45,372,805
営業収益合計	45,067,918	△45,372,805
営業費用
支払利息	3,841	3,379
受託者報酬	236,229	210,732
委託者報酬	7,559,419	6,743,444
その他費用	47,193	42,091
営業費用合計	7,846,682	6,999,646
営業利益又は営業損失(△)	37,221,236	△52,372,451
経常利益又は経常損失(△)	37,221,236	△52,372,451
当期純利益又は当期純損失(△)	37,221,236	△52,372,451
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	684,703	△5,547,174
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△42,398,299	△817,508
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,327,983	242,672
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,327,983	242,672
剰余金減少額又は欠損金増加額	283,725	196,450
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	283,725	196,450
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△817,508	△47,596,563

2020/01/22 9:01

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2020/01/22 9:01

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

2020/01/22 9:01

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2020/01/22 9:01

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2020/01/22 9:01

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込価額(発行価格)×3.30%(税抜 3.00%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(自動けいぞくコース)があり、分配金再投資コース(自動けいぞくコース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2020/01/22 9:01

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
香港取引所の休業日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2020/01/22 9:01

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和1年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和1年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成22年10月22日)	2,109,086,875	2,109,086,875	10,396	10,396
第2計算期間末日	(平成23年 4月22日)	757,613,916	793,114,671	10,670	11,170
第3計算期間末日	(平成23年10月24日)	576,299,410	576,299,410	7,585	7,585
第4計算期間末日	(平成24年 4月23日)	451,152,889	451,152,889	8,757	8,757
第5計算期間末日	(平成24年10月22日)	328,549,616	328,549,616	8,560	8,560
第6計算期間末日	(平成25年 4月22日)	341,383,977	373,709,952	10,561	11,561
第7計算期間末日	(平成25年10月22日)	451,836,000	464,324,204	10,854	11,154
第8計算期間末日	(平成26年 4月22日)	583,266,303	598,675,160	11,356	11,656
第9計算期間末日	(平成26年10月22日)	652,156,661	710,925,775	11,097	12,097
第10計算期間末日	(平成27年 4月22日)	1,323,045,344	1,428,300,604	12,570	13,570
第11計算期間末日	(平成27年10月22日)	2,242,526,041	2,303,921,061	10,958	11,258
第12計算期間末日	(平成28年 4月22日)	1,949,601,542	1,949,601,542	9,770	9,770
第13計算期間末日	(平成28年10月24日)	1,642,993,118	1,642,993,118	9,402	9,402
第14計算期間末日	(平成29年 4月24日)	1,500,645,795	1,574,166,576	10,206	10,706
第15計算期間末日	(平成29年10月23日)	1,392,531,827	1,524,926,096	10,518	11,518
第16計算期間末日	(平成30年 4月23日)	1,231,047,463	1,231,047,463	10,165	10,165
第17計算期間末日	(平成30年10月22日)	938,265,090	938,265,090	9,568	9,568
第18計算期間末日	(平成31年 4月22日)	865,481,847	865,481,847	9,991	9,991
第19計算期間末日	(令和 1年10月23日)	746,818,050	746,818,050	9,401	9,401
	平成30年10月末日	909,405,066	―	9,313	―
	11月末日	919,528,311	―	9,709	―
	12月末日	826,293,448	―	8,885	―
	平成31年 1月末日	873,413,039	―	9,398	―
	2月末日	888,549,657	―	9,810	―
	3月末日	859,938,569	―	9,744	―
	4月末日	847,908,947	―	9,858	―
	令和 1年 5月末日	795,344,692	―	9,328	―
	6月末日	807,036,591	―	9,603	―
	7月末日	784,786,888	―	9,420	―
	8月末日	716,432,241	―	8,754	―
	9月末日	733,412,508	―	9,217	―
	10月末日	746,754,729	―	9,431	―

e border="0">純資産総額基準価額

2020/01/22 9:01

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

令和 1年10月31日現在

(単位:円)

e border="0">令和 1年10月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	747,091,912
Ⅱ 負債総額	337,183
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	746,754,729
Ⅳ 発行済口数	791,821,815	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9431
(10,000口当たり)	(9,431	)

e border="0">Ⅰ 資産総額747,091,912Ⅱ 負債総額337,183Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)746,754,729Ⅳ 発行済口数791,821,815口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9431(10,000口当たり)(9,431)

2020/01/22 9:01

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年4月23日から10月22日および10月23日から翌年4月22日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
第1計算期間は2010年7月27日から2010年10月22日までとなります。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2020/01/22 9:01

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	2,557,018,924	528,341,484	2,028,677,440
第2計算期間	581,367,074	1,900,029,412	710,015,102
第3計算期間	276,140,172	226,339,695	759,815,579
第4計算期間	150,256,294	394,873,431	515,198,442
第5計算期間	6,083,360	137,483,686	383,798,116
第6計算期間	256,725,396	317,263,758	323,259,754
第7計算期間	214,369,967	121,356,245	416,273,476
第8計算期間	319,390,715	222,035,620	513,628,571
第9計算期間	319,169,012	245,106,438	587,691,145
第10計算期間	761,950,598	297,089,143	1,052,552,600
第11計算期間	1,116,332,278	122,384,194	2,046,500,684
第12計算期間	222,359,168	273,434,146	1,995,425,706
第13計算期間	47,729,998	295,710,855	1,747,444,849
第14計算期間	40,937,837	317,967,047	1,470,415,639
第15計算期間	97,932,259	244,405,208	1,323,942,690
第16計算期間	161,334,683	274,157,400	1,211,119,973
第17計算期間	15,033,310	245,489,894	980,663,389
第18計算期間	5,300,375	119,664,409	866,299,355
第19計算期間	2,957,379	74,842,121	794,414,613

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第1計算期間2,557,018,924528,341,4842,028,677,440第2計算期間581,367,0741,900,029,412710,015,102第3計算期間276,140,172226,339,695759,815,579第4計算期間150,256,294394,873,431515,198,442第5計算期間6,083,360137,483,686383,798,116第6計算期間256,725,396317,263,758323,259,754第7計算期間214,369,967121,356,245416,273,476第8計算期間319,390,715222,035,620513,628,571第9計算期間319,169,012245,106,438587,691,145第10計算期間761,950,598297,089,1431,052,552,600第11計算期間1,116,332,278122,384,1942,046,500,684第12計算期間222,359,168273,434,1461,995,425,706第13計算期間47,729,998295,710,8551,747,444,849第14計算期間40,937,837317,967,0471,470,415,639第15計算期間97,932,259244,405,2081,323,942,690第16計算期間161,334,683274,157,4001,211,119,973第17計算期間15,033,310245,489,894980,663,389第18計算期間5,300,375119,664,409866,299,355第19計算期間2,957,37974,842,121794,414,613

2020/01/22 9:01

#43 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

2020/01/22 9:01

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2020/01/22 9:01

#45 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

2020/01/22 9:01

#46 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2020/01/22 9:01

#47 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2020/01/22 9:01

#48 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

令和 1年10月31日現在

(単位:円)

e border="0">令和 1年10月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	368,828,145
Ⅱ 負債総額	1
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	368,828,144
Ⅳ 発行済口数	164,529,154	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2417
(10,000口当たり)	(22,417	)

e border="0">Ⅰ 資産総額368,828,145Ⅱ 負債総額1Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)368,828,144Ⅳ 発行済口数164,529,154口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.2417(10,000口当たり)(22,417)

2020/01/22 9:01

#49 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

純資産額計算書

令和 1年10月31日現在

(単位:円)

e border="0">令和 1年10月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	370,531,849
Ⅱ 負債総額	2
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	370,531,847
Ⅳ 発行済口数	237,679,092	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5590
(10,000口当たり)	(15,590	)

e border="0">Ⅰ 資産総額370,531,849Ⅱ 負債総額2Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)370,531,847Ⅳ 発行済口数237,679,092口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.5590(10,000口当たり)(15,590)

2020/01/22 9:01

#50 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 1年10月23日現在]
資産の部
流動資産
預金	4,793,184
コール・ローン	2,283,919
株式	364,118,507
未収配当金	667,188
流動資産合計	371,862,798
資産合計	371,862,798
負債の部
流動負債
未払解約金	676,900
未払利息	4
流動負債合計	676,904
負債合計	676,904
純資産の部
元本等
元本	165,887,585
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	205,298,309
元本等合計	371,185,894
純資産合計	371,185,894
負債純資産合計	371,862,798

注記表

2020/01/22 9:01

#51 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[令和 1年10月23日現在]
資産の部
流動資産
預金	4,883,955
コール・ローン	1,612,605
株式	361,390,011
未収配当金	919,872
流動資産合計	368,806,443
資産合計	368,806,443
負債の部
流動負債
未払解約金	514,410
未払利息	2
流動負債合計	514,412
負債合計	514,412
純資産の部
元本等
元本	237,515,074
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	130,776,957
元本等合計	368,292,031
純資産合計	368,292,031
負債純資産合計	368,806,443

注記表

2020/01/22 9:01

#52 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

令和 1年10月31日現在

(単位:円)

e border="0">令和 1年10月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	59,965,600	16.26
	アメリカ	56,764,302	15.39
	イギリス	35,417,189	9.60
	香港	32,095,017	8.70
	ブラジル	30,804,464	8.35
	タイ	27,736,316	7.52
	カナダ	24,254,221	6.58
	インド	20,691,053	5.61
	韓国	19,637,682	5.32
	ニュージーランド	13,660,520	3.70
	フィリピン	10,995,534	2.98
	フランス	9,680,945	2.62
	イタリア	8,105,115	2.20
	スイス	8,033,703	2.18
	インドネシア	5,913,648	1.60
	オーストラリア	1,078,937	0.29
	小計	364,834,246	98.92
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	3,993,898	1.08
純資産総額		368,828,144	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本59,965,60016.26アメリカ56,764,30215.39イギリス35,417,1899.60香港32,095,0178.70ブラジル30,804,4648.35タイ27,736,3167.52カナダ24,254,2216.58インド20,691,0535.61韓国19,637,6825.32ニュージーランド13,660,5203.70フィリピン10,995,5342.98フランス9,680,9452.62イタリア8,105,1152.20スイス8,033,7032.18インドネシア5,913,6481.60オーストラリア1,078,9370.29小計364,834,24698.92コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―3,993,8981.08純資産総額368,828,144100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2020/01/22 9:01

#53 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況

令和 1年10月31日現在

(単位:円)

e border="0">令和 1年10月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	92,956,700	25.09
	インド	45,754,742	12.35
	フランス	37,995,848	10.25
	香港	35,868,459	9.68
	アメリカ	33,339,619	9.00
	タイ	20,900,692	5.64
	インドネシア	20,101,609	5.43
	韓国	19,355,485	5.22
	マレーシア	14,209,579	3.83
	ドイツ	14,041,480	3.79
	スペイン	11,628,997	3.14
	台湾	6,120,726	1.65
	オーストラリア	3,235,955	0.87
	オーストリア	2,677,853	0.72
	カナダ	2,102,616	0.57
	イギリス	1,541,560	0.42
	スウェーデン	1,539,518	0.42
	小計	363,371,438	98.07
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	7,160,409	1.93
純資産総額		370,531,847	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本92,956,70025.09インド45,754,74212.35フランス37,995,84810.25香港35,868,4599.68アメリカ33,339,6199.00タイ20,900,6925.64インドネシア20,101,6095.43韓国19,355,4855.22マレーシア14,209,5793.83ドイツ14,041,4803.79スペイン11,628,9973.14台湾6,120,7261.65オーストラリア3,235,9550.87オーストリア2,677,8530.72カナダ2,102,6160.57イギリス1,541,5600.42スウェーデン1,539,5180.42小計363,371,43898.07コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―7,160,4091.93純資産総額370,531,847100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2020/01/22 9:01