グローバル鉄道関連株オープン

第11期

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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年4月23日-平成27年10月22日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年4月23日-平成27年10月22日)で絞込み

個別

2015年4月22日: 4980万
2015年10月22日 -37.39%: 3118万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	202,913,895	273,904,860
剰余金減少額又は欠損金増加額	49,800,818	31,180,334
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	49,800,818	31,180,334
分配金	105,255,260	61,395,020

2016/01/21 9:36

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